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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Währung in EUR. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-118.338
-304.778
-319.672
-43.256
Abschreibung und Amortisierung
31.839
27.150
11.724
10.317
Aktienbasierte Vergütung
46.376
258.089
291.837
7.100
Änderung des Betriebskapitals
-39.068
-72.653
188
-14.662
Forderungen
1.840
-23.870
-21.315
-14.243
Inventar
-11.993
-16.788
-4.306
2.362
Verbindlichkeiten
-10.089
-31.031
28.562
-4.266
Sonstiges Betriebskapital
-108.581
-135.502
-25.989
-54.227
Sonstige Posten (unbar)
20.434
9.224
15.340
11.271
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-59.633
-108.349
-9.213
-34.434
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.948
-27.153
-16.776
-19.793
Erwerbungen, netto
-5.772
-68.364
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-1.500
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.522
512
1.702
3.181
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-52.278
-94.960
-15.367
-15.259
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15.949
-28.630
-3.215
-1.658
Ausgegebene Stammaktien
0
142.769
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-12.327
-11.676
-134
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
124.334
261.673
40.966
36.681
Netto-Änderung bei Cash
12.423
58.364
16.386
-13.012
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.398
24.652
8.274
21.277
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.821
83.022
24.652
8.274
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-59.633
-108.349
-9.213
-34.434
Investitionsaufwand
-48.948
-27.153
-16.776
-19.793
Freier Cashflow
-108.581
-135.502
-25.989
-54.227
