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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
75.430
75.430
50.994
58.054
62.018
Abschreibung und Amortisierung
40.975
40.975
36.949
36.207
34.404
Änderung des Betriebskapitals
22.888
22.888
-45.365
-27.366
-3.606
Inventar
28.307
28.307
-28.564
-28.872
5.048
Sonstiges Betriebskapital
104.488
104.488
5.035
35.001
65.370
Sonstige Posten (unbar)
-1.043
-1.043
329
709
467
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
141.805
141.805
48.497
70.724
93.187
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.317
-37.317
-43.462
-35.723
-27.817
Erwerbungen, netto
0
0
-19.987
-64.176
-13.841
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.114
-5.114
5.383
393
-1.340
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.237
-42.237
-57.157
-99.359
-42.438
Netto-Änderung bei Cash
69.311
69.311
-37.434
-33.422
34.027
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47.096
47.096
84.530
117.952
83.925
Barbestand zum Ende des Zeitraums
116.407
116.407
47.096
84.530
117.952
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
141.805
141.805
48.497
70.724
93.187
Investitionsaufwand
-37.317
-37.317
-43.462
-35.723
-27.817
Freier Cashflow
104.488
104.488
5.035
35.001
65.370
