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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.769
1.225
1.287
934
Abschreibung und Amortisierung
1.846
1.831
2.125
1.834
Änderung des Betriebskapitals
4.483
-2.135
-10.852
-2.497
Inventar
-
-
1.853
3.854
Sonstiges Betriebskapital
10.965
-478
-7.033
279
Sonstige Posten (unbar)
331
-1.556
895
330
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.068
-359
-6.948
1.060
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-103
-119
-85
-781
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
701
459
192
-295
Netto-Änderung bei Cash
-8.015
6.834
752
-209
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.575
10.974
10.223
10.432
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.561
17.808
10.974
10.223
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.068
-359
-6.948
1.060
Investitionsaufwand
-103
-119
-85
-781
Freier Cashflow
10.965
-478
-7.033
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