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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.769
1.225
1.287
934
Abschreibung und Amortisierung
1.846
1.831
2.125
1.834
Änderung des Betriebskapitals
4.483
-2.135
-10.852
-2.497
Inventar
-
-
1.853
3.854
Sonstiges Betriebskapital
10.965
-478
-7.033
279
Sonstige Posten (unbar)
331
-1.556
895
330
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.068
-359
-6.948
1.060
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-103
-119
-85
-781
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
701
459
192
-295
Netto-Änderung bei Cash
-8.015
6.834
752
-209
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.575
10.974
10.223
10.432
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.561
17.808
10.974
10.223
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.068
-359
-6.948
1.060
Investitionsaufwand
-103
-119
-85
-781
Freier Cashflow
10.965
-478
-7.033
279
