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Börsenschluss: 01:59PM CST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.022.000
-12.250.000
11.723.000
4.106.000
3.929.000
Abschreibung und Amortisierung
-
8.942.000
8.872.000
8.963.000
9.315.000
Änderung des Betriebskapitals
-
8.878.000
-9.000.000
-8.675.000
4.197.000
Inventar
-
7.486.000
-8.354.000
-11.427.000
4.714.000
Sonstiges Betriebskapital
-
18.939.000
19.677.000
16.414.000
23.773.000
Sonstige Posten (unbar)
-
7.001.000
6.076.000
6.423.000
5.529.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
25.572.000
27.658.000
26.378.000
29.355.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-6.633.000
-7.981.000
-9.964.000
-5.582.000
Erwerbungen, netto
-
-5.021.000
-11.029.000
-228.000
-7.191.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
147.000
-4.037.000
-2.478.000
-2.884.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-9.528.000
-22.295.000
-11.199.000
-15.158.000
Netto-Änderung bei Cash
-
1.128.000
-7.170.000
-1.109.000
7.596.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
21.813.000
30.979.000
32.144.000
25.195.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
19.745.000
21.813.000
30.979.000
32.144.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
25.572.000
27.658.000
26.378.000
29.355.000
Investitionsaufwand
-
-6.633.000
-7.981.000
-9.964.000
-5.582.000
Freier Cashflow
-
18.939.000
19.677.000
16.414.000
23.773.000
