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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-130.391
-130.391
-133.310
-36.329
-190.228
Abschreibung und Amortisierung
8.848
8.848
8.472
8.315
7.265
Aktienbasierte Vergütung
42.798
42.798
46.146
40.785
30.522
Änderung des Betriebskapitals
-90.147
-90.147
59.526
283.681
-15.222
Verbindlichkeiten
-377
-377
-572
1.917
2.409
Sonstiges Betriebskapital
-186.543
-186.543
-24.446
295.304
-171.766
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-184.162
-184.162
-20.329
298.551
-166.734
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.381
-2.381
-4.117
-3.247
-5.032
Erwerbungen von Investitionen
-551.729
-551.729
-556.898
-343.402
-506.809
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
656.028
656.028
402.001
296.986
406.790
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
101.918
101.918
-159.014
-49.663
-105.051
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
224.603
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.550
2.550
4.514
30.295
232.113
Netto-Änderung bei Cash
-79.694
-79.694
-174.829
279.183
-39.672
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
155.795
155.795
330.624
51.441
91.113
Barbestand zum Ende des Zeitraums
76.101
76.101
155.795
330.624
51.441
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-184.162
-184.162
-20.329
298.551
-166.734
Investitionsaufwand
-2.381
-2.381
-4.117
-3.247
-5.032
Freier Cashflow
-186.543
-186.543
-24.446
295.304
-171.766
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