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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
247.100
247.100
189.300
169.200
174.200
Abschreibung und Amortisierung
258.800
258.800
250.300
241.500
228.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
17.600
17.600
-38.500
-26.900
-39.500
Aktienbasierte Vergütung
7.300
7.300
4.900
5.900
6.100
Änderung des Betriebskapitals
127.000
127.000
-152.400
-21.000
-30.700
Forderungen
1.800
1.800
-14.000
-13.000
-18.200
Inventar
277.100
277.100
-256.100
-23.500
-1.400
Verbindlichkeiten
-4.000
-4.000
-1.300
15.000
11.800
Sonstiges Betriebskapital
314.100
314.100
800
-216.000
-418.000
Sonstige Posten (unbar)
17.900
17.900
4.800
-80.700
-23.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
585.300
585.300
221.300
263.500
299.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-271.200
-271.200
-220.500
-479.500
-717.800
Erwerbungen, netto
-8.200
-8.200
-160.900
-17.600
-99.100
Erwerbungen von Investitionen
-1.200
-1.200
-2.400
-3.600
-8.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.000
1.000
2.200
6.400
12.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.900
-4.000
-2.400
9.100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-283.600
-283.600
-384.000
-485.200
-812.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-566.700
-566.700
-877.000
-552.900
-488.600
Ausgegebene Stammaktien
14.900
14.900
248.000
69.900
18.100
Ausgeschüttete Dividenden
-155.500
-155.500
-145.900
-131.900
-128.200
Sonstige Finanzaktivitäten
7.800
7.800
144.700
86.100
412.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-262.500
-262.500
155.200
204.200
485.700
Netto-Änderung bei Cash
39.200
39.200
-7.500
-17.500
-27.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
40.200
40.200
47.700
65.200
92.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
79.400
79.400
40.200
47.700
65.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
585.300
585.300
221.300
263.500
299.800
Investitionsaufwand
-271.200
-271.200
-220.500
-479.500
-717.800
Freier Cashflow
314.100
314.100
800
-216.000
-418.000