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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.005
-2.372
-636,719
-1.784
-1.995
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
0,04
0,238
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
210
0
40
72
Aktienbasierte Vergütung
1.465
1.365
206,01
838,058
1.232
Änderung des Betriebskapitals
194,966
-232,935
194,966
-72,778
-50,67
Forderungen
-
-1,92
-0,741
-10,446
6,938
Verbindlichkeiten
-107,045
-148,911
167,762
-22,106
-17,517
Sonstiges Betriebskapital
-10.512
-1.436
-665,214
-1.228
-834,311
Sonstige Posten (unbar)
2,978
21,191
2,978
32,04
70,628
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.825
-1.436
-665,214
-1.228
-834,311
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-9.847
-5.848
-3.632
Sonstige Investitionsaktivitäten
-10.809
-14.778
-9.847
-5.848
-3.632
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.438
-14.376
-9.396
-5.584
-3.499
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
20.817
15.138
0
14.129
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-129,948
-70,239
-6,438
-230,407
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
26.675
21.283
3.743
13.899
0
Netto-Änderung bei Cash
14.280
5.460
-6.650
6.780
-4.658
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.338
634,944
7.285
505,569
5.163
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.751
6.095
634,944
7.285
505,569
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.825
-1.436
-665,214
-1.228
-834,311
Investitionsaufwand
-
-
-9.847
-5.848
-3.632
Freier Cashflow
-10.512
-1.436
-665,214
-1.228
-834,311
