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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.625.000
4.779.000
6.143.000
6.765.000
1.655.000
Abschreibung und Amortisierung
1.100.000
1.002.000
1.088.000
1.116.000
1.115.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-54.000
-175.000
179.000
-586.000
2.294.000
Aktienbasierte Vergütung
201.000
168.000
153.000
175.000
176.000
Änderung des Betriebskapitals
1.397.000
1.363.000
44.000
286.000
-563.000
Forderungen
771.000
669.000
11.000
-236.000
-682.000
Inventar
-62.000
-67.000
-100.000
-503.000
-259.000
Verbindlichkeiten
126.000
15.000
118.000
733.000
924.000
Sonstiges Betriebskapital
5.259.000
5.302.000
6.058.000
5.606.000
4.935.000
Sonstige Posten (unbar)
-932.000
-929.000
-711.000
-1.322.000
1.282.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.247.000
6.208.000
6.897.000
6.434.000
5.966.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-988.000
-906.000
-839.000
-828.000
-1.031.000
Erwerbungen, netto
-1.564.000
-261.000
-50.000
-535.000
-82.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.473.000
-3.385.000
-4.253.000
-4.059.000
-6.743.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.130.000
3.508.000
4.464.000
6.032.000
4.414.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
102.000
402.000
-218.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.641.000
-987.000
-533.000
1.027.000
-3.574.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.293.000
-14.708.000
-17.102.000
-25.425.000
-13.824.000
Ausgegebene Stammaktien
394.000
393.000
498.000
267.000
520.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.613.000
-3.714.000
-4.400.000
-4.000.000
-2.889.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.597.000
-2.592.000
-2.442.000
-2.272.000
-2.119.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-51.000
-59.000
-79.000
2.480.000
-143.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
148.000
-81.000
-6.600.000
-5.032.000
-3.516.000
Netto-Änderung bei Cash
3.997.000
5.208.000
-220.000
2.228.000
-784.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.721.000
9.067.000
9.287.000
7.059.000
7.843.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.475.000
14.275.000
9.067.000
9.287.000
7.059.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.247.000
6.208.000
6.897.000
6.434.000
5.966.000
Investitionsaufwand
-988.000
-906.000
-839.000
-828.000
-1.031.000
Freier Cashflow
5.259.000
5.302.000
6.058.000
5.606.000
4.935.000