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Börsenschluss: 03:47PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.745
-7.581
-369,769
-130,321
-166,801
Abschreibung und Amortisierung
4,376
1,371
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
0
1.589
-
0
39
Änderung des Betriebskapitals
-73,677
-438,168
68,196
-32,033
18,119
Sonstiges Betriebskapital
-9.513
-7.809
-349,49
-220,303
-203,397
Sonstige Posten (unbar)
-
-133,51
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.358
-6.562
-301,573
-162,354
-109,682
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.155
-1.248
-47,917
-57,949
-93,715
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.057
-1.248
-47,917
-57,949
-93,715
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
10.335
1.032
0
550
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-376,747
-13,166
-
-77,75
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
9.959
1.019
0
472,25
Netto-Änderung bei Cash
-759,577
2.149
669,292
-220,303
268,853
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.238
1.007
337,432
557,735
288,882
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.478
3.156
1.007
337,432
557,735
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.358
-6.562
-301,573
-162,354
-109,682
Investitionsaufwand
-2.155
-1.248
-47,917
-57,949
-93,715
Freier Cashflow
-9.513
-7.809
-349,49
-220,303
-203,397
