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14,59-0,08 (-0,55%)
Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
85.257
82.870
119.966
82.170
45.850
Abschreibung und Amortisierung
67.181
66.049
65.429
67.852
75.154
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
11.360
16.917
11.812
9.503
Änderung des Betriebskapitals
-18.798
-5.982
-17.959
12.710
14.147
Forderungen
-
-11.298
-12.003
7.680
2.771
Inventar
-
3.163
-6.054
-3.540
1.400
Sonstiges Betriebskapital
-37.152
4.798
62.226
120.362
81.915
Sonstige Posten (unbar)
13.989
15.323
17.295
9.957
19.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
123.087
124.207
133.130
162.381
157.061
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-160.239
-119.409
-70.904
-42.019
-75.146
Erwerbungen, netto
-37.359
-42.646
-23.585
-7.773
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.728
160
29
8.758
-18.788
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-176.431
-127.779
-65.872
-16.225
-88.060
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-5.197
-150
-58.643
-417.109
Zurückgekaufte Stammaktien
-8.366
-8.835
-441
-2
-277
Ausgeschüttete Dividenden
-27.628
-77.102
-25.065
-122.744
-18.431
Sonstige Finanzaktivitäten
3.458
3.267
1.241
81
873
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.315
-105.757
-42.368
-141.016
17.190
Netto-Änderung bei Cash
-59.659
-109.329
24.890
5.140
86.191
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
70.528
141.968
108.942
103.910
18.865
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.869
32.831
141.968
108.942
103.910
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
123.087
124.207
133.130
162.381
157.061
Investitionsaufwand
-160.239
-119.409
-70.904
-42.019
-75.146
Freier Cashflow
-37.152
4.798
62.226
120.362
81.915