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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
56.072
48.672
36.762
39.849
31.486
-
Abschreibung und Amortisierung
-
12.177
13.214
14.262
12.304
-
Änderung des Betriebskapitals
12.456
-18.944
-538.514
190.893
128.684
-
Sonstiges Betriebskapital
83.649
52.149
-486.423
249.263
183.054
-
Sonstige Posten (unbar)
-
27.200
25.600
28.100
24.600
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
95.912
61.012
-478.725
258.054
188.184
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.263
-8.863
-7.698
-8.791
-5.130
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-11.543
-1.139
-4.376
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.811
-9.574
-2.432
-3.249
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
27
135
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-100
-1
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.970
-10.570
-17.179
-21.730
-9.457
-
Netto-Änderung bei Cash
28.020
14.420
-571.335
228.093
176.528
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
241.600
329.012
900.348
672.255
495.727
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
269.419
343.432
329.012
900.348
672.255
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
95.912
61.012
-478.725
258.054
188.184
-
Investitionsaufwand
-12.263
-8.863
-7.698
-8.791
-5.130
-
Freier Cashflow
83.649
52.149
-486.423
249.263
183.054
-
