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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
56.072
48.672
36.762
39.849
31.486
Abschreibung und Amortisierung
-
12.177
13.214
14.262
12.304
Änderung des Betriebskapitals
12.456
-18.944
-538.514
190.893
128.684
Sonstiges Betriebskapital
83.649
52.149
-486.423
249.263
183.054
Sonstige Posten (unbar)
-
27.200
25.600
28.100
24.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
95.912
61.012
-478.725
258.054
188.184
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.263
-8.863
-7.698
-8.791
-5.130
Erwerbungen, netto
-
-
0
-11.543
-1.139
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.811
-9.574
-2.432
-3.249
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
27
135
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-100
-1
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.970
-10.570
-17.179
-21.730
-9.457
Netto-Änderung bei Cash
28.020
14.420
-571.335
228.093
176.528
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
241.600
329.012
900.348
672.255
495.727
Barbestand zum Ende des Zeitraums
269.419
343.432
329.012
900.348
672.255
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
95.912
61.012
-478.725
258.054
188.184
Investitionsaufwand
-12.263
-8.863
-7.698
-8.791
-5.130
Freier Cashflow
83.649
52.149
-486.423
249.263
183.054