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Alarum Technologies Ltd. (ALAR)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
31,16 -0,27 (-0,86%)
Nachbörse: 07:30PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.775
-5.525
-13.151
-13.125
-7.845
-
Abschreibung und Amortisierung
1.152
1.152
2.043
1.785
1.363
-
Aktienbasierte Vergütung
933
933
1.679
2.356
742
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.263
-1.263
456
878
-957
-
Forderungen
-204
-204
-294
-851
46
-
Verbindlichkeiten
-1.798
-1.798
948
944
25
-
Sonstiges Betriebskapital
4.672
4.672
-8.100
-9.383
-6.668
-
Sonstige Posten (unbar)
554
554
-438
-1.579
-2.816
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.727
4.727
-8.051
-9.106
-6.527
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55
-55
-49
-277
-141
-
Erwerbungen, netto
0
0
0
-3.700
-1.070
-
Erwerbungen von Investitionen
-51
-51
-25
-5.859
-6
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
18
18
5.707
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
675
675
-612
-6
28
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
592
592
5.037
-9.796
-1.189
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.737
-7.737
-1.548
-275
-810
-
Ausgegebene Stammaktien
5.024
5.024
0
9.750
15.020
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-642
-642
-
-1.442
-3.171
-702
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.213
2.213
2.603
11.640
14.625
-
Netto-Änderung bei Cash
7.532
7.532
-411
-7.262
6.909
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.290
3.290
3.828
11.017
4.341
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.872
10.872
3.290
3.828
11.017
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.727
4.727
-8.051
-9.106
-6.527
-
Investitionsaufwand
-55
-55
-49
-277
-141
-
Freier Cashflow
4.672
4.672
-8.100
-9.383
-6.668
-