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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-101.798
-26.257
-58.345
Abschreibung und Amortisierung
2.038
1.781
807
Aktienbasierte Vergütung
106.450
10.679
30.235
Änderung des Betriebskapitals
-13.591
-9.675
-9.971
Forderungen
-13.084
2.386
-6.037
Inventar
-11.922
-5.564
-19.358
Verbindlichkeiten
6.449
-4.264
2.126
Sonstiges Betriebskapital
-10.991
-15.477
-39.771
Sonstige Posten (unbar)
1.537
1.232
1.448
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.245
-12.716
-35.898
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.746
-2.761
-3.873
Erwerbungen von Investitionen
-127.187
-126.225
-88.713
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
75.613
111.214
1.996
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-57.320
-17.772
-90.590
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-210
-313
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-1.407
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
651.045
-502
151.668
Netto-Änderung bei Cash
588.480
-30.990
25.180
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
107.597
76.088
50.908
Barbestand zum Ende des Zeitraums
696.077
45.098
76.088
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.245
-12.716
-35.898
Investitionsaufwand
-5.746
-2.761
-3.873
Freier Cashflow
-10.991
-15.477
-39.771
