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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
673.000
673.000
523.000
283.000
552.000
Abschreibung und Amortisierung
441.000
441.000
439.000
422.000
414.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
180.000
180.000
120.000
47.000
126.000
Aktienbasierte Vergütung
1.000
1.000
3.000
7.000
6.000
Änderung des Betriebskapitals
100.000
100.000
-650.000
-410.000
-203.000
Forderungen
271.000
271.000
-691.000
-206.000
21.000
Inventar
242.000
242.000
-324.000
-232.000
32.000
Verbindlichkeiten
-
-
377.000
92.000
-41.000
Sonstiges Betriebskapital
178.000
178.000
-419.000
-76.000
-70.000
Sonstige Posten (unbar)
-29.000
-29.000
21.000
29.000
24.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.121.000
1.121.000
539.000
738.000
773.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-943.000
-943.000
-958.000
-814.000
-843.000
Erwerbungen, netto
-327.000
-327.000
-285.000
0
-747.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
4.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.074.000
1.074.000
245.000
339.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-199.000
-199.000
-997.000
-483.000
-1.211.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.016.000
-1.016.000
-513.000
-240.000
-1.213.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
6.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-200.000
-200.000
-574.000
0
-200.000
Ausgeschüttete Dividenden
-343.000
-343.000
-338.000
-356.000
-334.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-211.000
-211.000
-21.000
-31.000
-21.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-882.000
-882.000
435.000
-245.000
392.000
Netto-Änderung bei Cash
40.000
40.000
-23.000
10.000
-46.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
64.000
64.000
84.000
74.000
122.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
104.000
104.000
64.000
84.000
74.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.121.000
1.121.000
539.000
738.000
773.000
Investitionsaufwand
-943.000
-943.000
-958.000
-814.000
-843.000
Freier Cashflow
178.000
178.000
-419.000
-76.000
-70.000