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Alamo Group Inc. (AL3.F)
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:03AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
134.932
136.161
101.928
80.245
57.804
-
Abschreibung und Amortisierung
49.526
47.973
46.689
44.479
43.840
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.541
-4.253
-2.337
-1.182
-855
-
Aktienbasierte Vergütung
7.850
7.424
5.561
5.987
4.119
-
Änderung des Betriebskapitals
-52.663
-50.486
-138.241
-77.256
79.025
-
Forderungen
-23.622
-35.293
-85.055
-27.571
28.064
-
Inventar
-11.326
-10.844
-37.739
-78.463
38.275
-
Verbindlichkeiten
429
4.813
-2.879
32.532
-3.783
-
Sonstiges Betriebskapital
95.673
93.409
-16.774
24.360
166.459
-
Sonstige Posten (unbar)
703
703
667
667
634
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
131.072
131.154
14.530
49.667
184.333
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35.399
-37.745
-31.304
-25.307
-17.874
-
Erwerbungen, netto
-
-27.560
-2.000
-17.798
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-52.061
-52.623
-31.738
-33.438
-14.171
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-276.008
-249.948
-189.031
-204.093
-273.867
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.916
-1.034
-768
-1.957
-710
-
Ausgeschüttete Dividenden
-10.973
-10.485
-8.549
-6.627
-6.124
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.875
-
-
-
-
-2.875
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-65.862
-76.881
24.455
-23.001
-164.242
-
Netto-Änderung bei Cash
12.482
4.903
4.901
-8.080
7.884
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
109.320
47.016
42.115
50.195
42.311
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
122.469
51.919
47.016
42.115
50.195
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
131.072
131.154
14.530
49.667
184.333
-
Investitionsaufwand
-35.399
-37.745
-31.304
-25.307
-17.874
-
Freier Cashflow
95.673
93.409
-16.774
24.360
166.459
-
