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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
134.932
136.161
101.928
80.245
57.804
Abschreibung und Amortisierung
49.526
47.973
46.689
44.479
43.840
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.541
-4.253
-2.337
-1.182
-855
Aktienbasierte Vergütung
7.850
7.424
5.561
5.987
4.119
Änderung des Betriebskapitals
-52.663
-50.486
-138.241
-77.256
79.025
Forderungen
-23.622
-35.293
-85.055
-27.571
28.064
Inventar
-11.326
-10.844
-37.739
-78.463
38.275
Verbindlichkeiten
429
4.813
-2.879
32.532
-3.783
Sonstiges Betriebskapital
95.673
93.409
-16.774
24.360
166.459
Sonstige Posten (unbar)
703
703
667
667
634
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
131.072
131.154
14.530
49.667
184.333
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35.399
-37.745
-31.304
-25.307
-17.874
Erwerbungen, netto
-
-27.560
-2.000
-17.798
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-52.061
-52.623
-31.738
-33.438
-14.171
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-276.008
-249.948
-189.031
-204.093
-273.867
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.916
-1.034
-768
-1.957
-710
Ausgeschüttete Dividenden
-10.973
-10.485
-8.549
-6.627
-6.124
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.875
-
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-65.862
-76.881
24.455
-23.001
-164.242
Netto-Änderung bei Cash
12.482
4.903
4.901
-8.080
7.884
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
109.320
47.016
42.115
50.195
42.311
Barbestand zum Ende des Zeitraums
122.469
51.919
47.016
42.115
50.195
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
131.072
131.154
14.530
49.667
184.333
Investitionsaufwand
-35.399
-37.745
-31.304
-25.307
-17.874
Freier Cashflow
95.673
93.409
-16.774
24.360
166.459