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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
529.000
442.000
352.000
829.000
630.000
Abschreibung und Amortisierung
359.000
357.000
368.000
351.000
361.000
Änderung des Betriebskapitals
26.000
201.000
-573.000
-554.000
116.000
Inventar
-
131.000
-134.000
-439.000
-84.000
Sonstiges Betriebskapital
741.000
840.000
-29.000
317.000
962.000
Sonstige Posten (unbar)
8.000
32.000
18.000
4.000
42.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.006.000
1.126.000
263.000
605.000
1.220.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-265.000
-286.000
-292.000
-288.000
-258.000
Erwerbungen, netto
-
-114.000
-588.000
-73.000
-113.000
Erwerbungen von Investitionen
-52.000
-64.000
-1.361.000
-56.000
-248.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
351.000
142.000
1.084.000
247.000
136.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.000
-2.000
-2.000
-1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
144.000
-144.000
-1.095.000
-134.000
-427.000
Netto-Änderung bei Cash
-148.000
149.000
300.000
-504.000
437.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.145.000
1.398.000
1.112.000
1.581.000
1.210.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
997.000
1.453.000
1.398.000
1.112.000
1.581.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.006.000
1.126.000
263.000
605.000
1.220.000
Investitionsaufwand
-265.000
-286.000
-292.000
-288.000
-258.000
Freier Cashflow
741.000
840.000
-29.000
317.000
962.000