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Börsenschluss: 07:30PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
529.000
442.000
352.000
829.000
630.000
-
Abschreibung und Amortisierung
359.000
357.000
368.000
351.000
361.000
-
Änderung des Betriebskapitals
26.000
201.000
-573.000
-554.000
116.000
-
Inventar
-
131.000
-134.000
-439.000
-84.000
-
Sonstiges Betriebskapital
741.000
840.000
-29.000
317.000
962.000
-
Sonstige Posten (unbar)
8.000
32.000
18.000
4.000
42.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.006.000
1.126.000
263.000
605.000
1.220.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-265.000
-286.000
-292.000
-288.000
-258.000
-
Erwerbungen, netto
-
-114.000
-588.000
-73.000
-113.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-52.000
-64.000
-1.361.000
-56.000
-248.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
351.000
142.000
1.084.000
247.000
136.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.000
-2.000
-2.000
-1.000
-
-5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
144.000
-144.000
-1.095.000
-134.000
-427.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-148.000
149.000
300.000
-504.000
437.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.145.000
1.398.000
1.112.000
1.581.000
1.210.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
997.000
1.453.000
1.398.000
1.112.000
1.581.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.006.000
1.126.000
263.000
605.000
1.220.000
-
Investitionsaufwand
-265.000
-286.000
-292.000
-288.000
-258.000
-
Freier Cashflow
741.000
840.000
-29.000
317.000
962.000
-
