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Ab 09:36AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-89.000
1.342.000
5.193.000
6.345.000
Abschreibung und Amortisierung
394.000
148.000
162.000
258.000
Änderung des Betriebskapitals
1.020.000
771.000
-373.000
788.000
Sonstiges Betriebskapital
6.302.000
4.627.000
3.896.000
9.929.000
Sonstige Posten (unbar)
7.000
373.000
60.000
171.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.271.000
5.047.000
4.793.000
10.013.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-969.000
-420.000
-897.000
-84.000
Erwerbungen, netto
-535.000
0
-298.000
-55.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.672.000
-2.242.000
-5.496.000
-1.705.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
851.000
5.007.000
3.735.000
189.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-225.000
-1.174.000
-172.000
-2.974.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.629.000
1.191.000
-3.008.000
-4.772.000
Netto-Änderung bei Cash
2.028.000
11.149.000
-2.256.000
1.710.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.176.000
22.624.000
24.881.000
23.204.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.204.000
33.971.000
22.624.000
24.881.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.271.000
5.047.000
4.793.000
10.013.000
Investitionsaufwand
-969.000
-420.000
-897.000
-84.000
Freier Cashflow
6.302.000
4.627.000
3.896.000
9.929.000
