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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
53.091.000
54.926.000
55.678.000
78.864.000
59.600.000
Abschreibung und Amortisierung
3.980.000
4.165.000
3.803.000
3.835.000
4.316.000
Änderung des Betriebskapitals
-114.982.000
-73.585.000
19.113.000
22.755.000
-46.906.000
Inventar
-
-
-
-20.000
10.000
Sonstiges Betriebskapital
-41.394.000
-5.998.000
41.606.000
109.831.000
16.051.000
Sonstige Posten (unbar)
274.000
-20.000
65.000
51.000
2.483.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-36.759.000
-1.318.000
46.089.000
113.179.000
19.698.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.635.000
-4.680.000
-4.483.000
-3.348.000
-3.647.000
Erwerbungen von Investitionen
0
-133.000
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
25.000
23.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.836.000
-651.000
226.000
-1.404.000
-573.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.178.000
-2.692.000
-4.032.000
-4.566.000
6.214.000
Netto-Änderung bei Cash
14.233.000
-16.576.000
-7.991.000
-311.000
198.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
57.666.000
74.242.000
82.233.000
82.545.000
82.346.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
71.900.000
57.666.000
74.242.000
82.233.000
82.545.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-36.759.000
-1.318.000
46.089.000
113.179.000
19.698.000
Investitionsaufwand
-4.635.000
-4.680.000
-4.483.000
-3.348.000
-3.647.000
Freier Cashflow
-41.394.000
-5.998.000
41.606.000
109.831.000
16.051.000