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Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.091.400
969.500
1.114.200
906.800
818.800
Abschreibung und Amortisierung
744.800
696.500
599.600
566.300
562.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
66.900
43.100
-209.000
-184.000
-162.000
Aktienbasierte Vergütung
38.700
31.400
24.400
13.400
13.600
Änderung des Betriebskapitals
64.700
-121.200
-182.700
-112.200
512.300
Forderungen
-333.200
-503.500
-319.600
-172.300
-796.500
Verbindlichkeiten
-
-
5.084.200
35.500
1.154.200
Sonstiges Betriebskapital
2.198.900
1.838.100
1.207.300
1.263.800
1.707.800
Sonstige Posten (unbar)
384.800
414.000
86.700
158.900
13.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.392.500
2.031.700
1.390.000
1.392.400
1.807.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-193.600
-193.600
-182.700
-128.600
-99.300
Erwerbungen, netto
-2.981.700
-3.041.900
-764.900
-3.250.900
-324.300
Sonstige Investitionsaktivitäten
-68.100
-72.900
-69.200
-66.800
-54.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.228.300
-3.293.000
-1.004.800
-3.431.700
-471.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.168.700
-3.610.000
-2.756.500
-1.235.000
-3.150.000
Ausgegebene Stammaktien
141.900
120.200
123.100
1.546.700
111.900
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-486.900
-473.600
-429.500
-392.000
-347.400
Sonstige Finanzaktivitäten
806.700
1.366.600
680.200
82.100
-190.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.910.400
2.873.900
212.600
2.995.800
-505.100
Netto-Änderung bei Cash
989.800
1.579.100
497.900
892.000
950.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.091.000
4.964.200
4.466.300
3.574.300
2.623.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.165.600
6.543.300
4.964.200
4.466.300
3.574.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.392.500
2.031.700
1.390.000
1.392.400
1.807.100
Investitionsaufwand
-193.600
-193.600
-182.700
-128.600
-99.300
Freier Cashflow
2.198.900
1.838.100
1.207.300
1.263.800
1.707.800