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Börsenschluss: 09:55PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
152.514
145.185
100.437
95.660
34.879
-
Abschreibung und Amortisierung
12.267
11.611
8.867
9.018
9.547
-
Aktienbasierte Vergütung
4.287
4.762
4.441
3.860
1.129
-
Änderung des Betriebskapitals
-220.340
-200.024
-69.092
-34.241
-81.668
-
Inventar
-140.881
-170.852
-103.633
-39.756
-677
-
Sonstiges Betriebskapital
-144.990
-109.934
7.477
48.918
-48.452
-
Sonstige Posten (unbar)
550
765
911
906
619
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-60.492
-47.289
37.139
66.366
-39.162
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-84.498
-62.645
-29.662
-17.448
-9.290
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-79.555
-80.112
-32.500
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
139.376
60.000
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
100.382
78.118
-48.271
-97.351
-41.481
-
Netto-Änderung bei Cash
3.267
-6.729
-46.112
-36.396
-83.560
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
90.936
104.751
150.863
187.259
270.819
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
94.888
98.022
104.751
150.863
187.259
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-60.492
-47.289
37.139
66.366
-39.162
-
Investitionsaufwand
-84.498
-62.645
-29.662
-17.448
-9.290
-
Freier Cashflow
-144.990
-109.934
7.477
48.918
-48.452
-
