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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
374.486
346.739
257.414
144.757
24.042
Abschreibung und Amortisierung
52.452
53.071
53.555
55.145
62.749
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-5.716
15.176
-31.080
-13.292
Aktienbasierte Vergütung
9.665
9.576
8.558
6.454
4.000
Änderung des Betriebskapitals
-4.564
-69.253
-151.858
6.381
73.720
Forderungen
-
-51.059
-145.519
-59.119
74.437
Inventar
-
-42.977
-92.425
41.318
57.028
Verbindlichkeiten
-
37.682
53.597
10.919
-53.856
Sonstiges Betriebskapital
409.077
317.490
169.446
225.845
276.599
Sonstige Posten (unbar)
798
1.145
-1.752
1.446
-2.514
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
432.098
343.966
187.570
241.697
296.714
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.021
-26.476
-18.124
-15.852
-20.115
Erwerbungen, netto
-21.558
-35.785
-6.964
-30.230
-37.237
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-11.677
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.863
-60.833
-35.658
-44.930
-55.404
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-25.250
-67.247
-550.493
-131.883
-49.553
Zurückgekaufte Stammaktien
-28.875
-716
-13.784
-40.089
0
Ausgeschüttete Dividenden
-55.141
-53.446
-51.805
-50.664
-48.873
Sonstige Finanzaktivitäten
-7.399
-5.606
-18.094
-16.564
-5.142
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-116.538
-126.888
-223.029
-213.037
-78.238
Netto-Änderung bei Cash
274.406
159.562
-73.271
-10.806
160.332
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
182.127
184.474
257.745
268.551
108.219
Barbestand zum Ende des Zeitraums
454.824
344.036
184.474
257.745
268.551
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
432.098
343.966
187.570
241.697
296.714
Investitionsaufwand
-23.021
-26.476
-18.124
-15.852
-20.115
Freier Cashflow
409.077
317.490
169.446
225.845
276.599
