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Aurion Resources Ltd. (AIRRF)

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Börsenschluss: 03:57PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.031
-6.031
-4.714
-7.381
-2.877
Abschreibung und Amortisierung
85,739
85,739
93,842
127,223
157,734
Aktienbasierte Vergütung
1.631
1.631
1.792
1.613
1.920
Änderung des Betriebskapitals
-149,576
-149,576
-225,495
554,618
355,251
Sonstiges Betriebskapital
-3.328
-3.328
-2.828
-1.981
-1.859
Sonstige Posten (unbar)
-199,991
-199,991
-112,939
-517,501
-541,623
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.461
-2.461
-2.732
-1.976
-1.841
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-867,104
-867,104
-95,578
-5,158
-17,926
Erwerbungen, netto
-3.090
-3.090
-3.161
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-2.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.076
3.076
0
0
3.600
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.113
-4.113
-5.435
-5.858
-8.928
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.771
-4.771
-10.579
-5.863
-5.211
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-15,913
-15,913
-28,231
-32,383
-34,333
Ausgegebene Stammaktien
6.683
6.683
14,825
26.473
49,206
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-640,22
-640,22
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.026
6.026
-15,84
26.436
5,73
Netto-Änderung bei Cash
-1.206
-1.206
-13.327
18.596
-7.046
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.974
6.974
20.301
1.705
8.751
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.769
5.769
6.974
20.301
1.705
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.461
-2.461
-2.732
-1.976
-1.841
Investitionsaufwand
-867,104
-867,104
-95,578
-5,158
-17,926
Freier Cashflow
-3.328
-3.328
-2.828
-1.981
-1.859