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Dusseldorf - Dusseldorf Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 07:31PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.918.000
3.789.000
4.247.000
4.213.000
-1.133.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.260.000
2.242.000
2.716.000
2.325.000
2.831.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-342.000
1.205.000
1.421.000
1.067.000
-8.237.000
-
Inventar
-
-1.854.000
-3.218.000
2.405.000
152.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.283.000
3.204.000
3.824.000
2.711.000
-7.179.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-927.000
-516.000
-337.000
-617.000
366.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.335.000
6.255.000
6.288.000
4.639.000
-5.420.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.052.000
-3.051.000
-2.464.000
-1.928.000
-1.759.000
-
Erwerbungen, netto
-979.000
-1.025.000
-965.000
-602.000
-1.046.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.700.000
-1.851.000
-3.049.000
-337.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.914.000
1.507.000
1.863.000
6.640.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
310.000
-
137.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.982.000
-4.128.000
-3.113.000
-2.719.000
4.126.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-901.000
650.000
1.251.000
133.000
5.125.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.520.000
15.823.000
14.572.000
14.439.000
9.314.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.490.000
16.473.000
15.823.000
14.572.000
14.439.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.335.000
6.255.000
6.288.000
4.639.000
-5.420.000
-
Investitionsaufwand
-3.052.000
-3.051.000
-2.464.000
-1.928.000
-1.759.000
-
Freier Cashflow
2.283.000
3.204.000
3.824.000
2.711.000
-7.179.000
-