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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-641.000
3.643.000
10.227.000
10.367.000
-5.944.000
-
Abschreibung und Amortisierung
3.941.000
4.214.000
4.409.000
4.542.000
4.120.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.577.000
-3.548.000
-12.368.000
-2.220.000
-4.216.000
-
Sonstiges Betriebskapital
6.581.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-385.000
-1.178.000
-1.038.000
12.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.581.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-43.340.000
-50.873.000
-44.945.000
-79.406.000
-67.348.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
39.067.000
44.565.000
46.691.000
73.184.000
57.152.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-709.000
-1.320.000
-443.000
-995.000
6.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.676.000
-7.021.000
-3.626.000
-3.280.000
-6.202.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.170.000
-4.160.000
-10.706.000
-8.641.000
-4.706.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.654.000
-2.961.000
-5.200.000
-2.592.000
-500.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.043.000
-1.026.000
-1.011.000
-1.112.000
-1.132.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
6.241.000
6.722.000
6.405.000
4.221.000
5.072.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.160.000
782.000
-602.000
-3.679.000
5.058.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-443.000
-9.000
-211.000
-803.000
-57.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.560.000
2.216.000
2.427.000
3.230.000
3.287.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.214.000
2.204.000
2.216.000
2.427.000
3.230.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.581.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000
-
Freier Cashflow
6.581.000
6.243.000
4.134.000
6.223.000
1.038.000
-