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Börsenschluss: 03:18PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
205.569
-1.046.382
-38.619.499
-16.642.310
-14.409.429
Abschreibung und Amortisierung
-
27.108.505
21.240.242
20.939.716
20.416.262
Änderung des Betriebskapitals
-
6.133.230
-3.277.052
5.598.206
-10.899.997
Inventar
-
-623.648
-468.187
-294.893
212.825
Sonstiges Betriebskapital
15.311.793
12.649.126
-24.400.051
6.813.134
-10.629.961
Sonstige Posten (unbar)
-
7.452.305
10.400.851
4.275.472
1.441.039
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
35.418.470
-16.762.057
12.887.772
1.408.174
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.717.863
-22.769.344
-7.637.994
-6.074.638
-12.038.135
Erwerbungen von Investitionen
-1.216.028
-661.838
-471.432
-
-4.288.445
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
759.066
868.986
323.472
1.265.262
137.471
Sonstige Investitionsaktivitäten
615.800
5.992.661
242.044
143.341
190.678
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-21.184.054
-15.245.703
-6.870.708
-4.452.783
-15.865.313
Netto-Änderung bei Cash
-10.116.897
4.409.093
-5.327.002
10.096.715
-3.097.284
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
32.052.201
10.607.711
15.934.713
5.837.998
8.935.282
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.836.414
15.016.804
10.607.711
15.934.713
5.837.998
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
35.418.470
-16.762.057
12.887.772
1.408.174
Investitionsaufwand
-22.717.863
-22.769.344
-7.637.994
-6.074.638
-12.038.135
Freier Cashflow
15.311.793
12.649.126
-24.400.051
6.813.134
-10.629.961
