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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.124
-733,308
588,411
Änderung des Betriebskapitals
880,428
562,835
45,886
Sonstiges Betriebskapital
-784,906
-869,597
-778,778
Sonstige Posten (unbar)
-544,351
-699,124
-1.383
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-784,906
-869,597
-778,778
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-314,97
77.910
-87.112
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-314,97
77.910
-87.112
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-272,5
Ausgegebene Stammaktien
-
0
88.386
Zurückgekaufte Stammaktien
-185,03
-78.510
0
Sonstige Finanzaktivitäten
270,992
440,089
-223,43
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
585,962
-76.969
87.890
Netto-Änderung bei Cash
-513,914
70,492
-1,153
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
520,466
44,217
45,37
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6,552
114,709
44,217
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-784,906
-869,597
-778,778
Freier Cashflow
-784,906
-869,597
-778,778
