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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:02AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
33.500
33.500
-100
15.800
46.000
Abschreibung und Amortisierung
25.600
25.600
27.900
30.200
26.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.400
-6.400
-17.100
-1.300
8.600
Aktienbasierte Vergütung
4.100
4.100
6.800
6.000
5.100
Änderung des Betriebskapitals
-44.900
-44.900
-105.600
-56.500
48.600
Inventar
-63.000
-63.000
-96.400
-51.500
45.900
Verbindlichkeiten
7.700
7.700
25.500
29.500
-8.600
Sonstiges Betriebskapital
-6.300
-6.300
-114.600
-12.700
126.100
Sonstige Posten (unbar)
-1.500
-1.500
-1.000
-2.500
-1.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
27.800
27.800
-73.900
7.400
141.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34.100
-34.100
-40.700
-20.100
-15.400
Erwerbungen, netto
0
0
-17.800
-1.100
-32.500
Erwerbungen von Investitionen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.900
1.900
600
1.800
1.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.900
-12.900
-53.200
-18.400
-20.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-245.800
-245.800
-138.500
-6.200
-5.900
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-10.100
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-11.800
-11.800
-11.200
-10.200
-10.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.600
-1.600
-3.300
-3.500
-800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-18.300
-18.300
60.100
-12.100
-10.400
Netto-Änderung bei Cash
-2.800
-2.800
-68.400
-24.200
109.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
66.000
66.000
134.400
158.600
48.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
63.200
63.200
66.000
134.400
158.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
27.800
27.800
-73.900
7.400
141.500
Investitionsaufwand
-34.100
-34.100
-40.700
-20.100
-15.400
Freier Cashflow
-6.300
-6.300
-114.600
-12.700
126.100