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Börsenschluss: 09:59PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.616
-17.881
15.811
14.575
3.238
Abschreibung und Amortisierung
8.796
8.722
8.119
7.078
4.333
Abgegrenzte Ertragsteuern
603
553
104
2.340
0
Aktienbasierte Vergütung
3.434
3.540
4.006
4.519
2.623
Änderung des Betriebskapitals
-2.002
7.038
-35.183
-30.263
-6.288
Forderungen
-4.752
9.306
4.535
-9.748
-5.333
Inventar
1.819
1.073
-31.412
-12.401
-916
Verbindlichkeiten
4.004
-162
-5.519
3.563
2.305
Sonstiges Betriebskapital
-15.120
-7.072
-37.230
-32.950
-13.990
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.869
3.403
-8.765
-3.305
5.865
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.251
-10.475
-28.465
-29.645
-19.855
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.538
-2.158
-9.645
-5.968
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.986
10.409
5.400
480
9.401
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.803
-2.604
-25.223
-38.810
-16.422
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-53.109
-49.210
-17.798
-19.066
-5.996
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
47.563
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-1.077
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
708
2.233
744
45.721
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.840
8.613
38.031
5.725
52.662
Netto-Änderung bei Cash
-5.293
8.766
4.585
-35.839
45.710
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
44.893
41.348
36.763
72.602
26.892
Barbestand zum Ende des Zeitraums
40.061
50.114
41.348
36.763
72.602
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.869
3.403
-8.765
-3.305
5.865
Investitionsaufwand
-11.251
-10.475
-28.465
-29.645
-19.855
Freier Cashflow
-15.120
-7.072
-37.230
-32.950
-13.990