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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
461.000
325.000
342.000
586.000
-98.000
-
Abschreibung und Amortisierung
239.000
257.000
270.000
186.000
209.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
19.000
21.000
21.000
16.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-298.000
-63.000
-19.000
-80.000
151.000
-
Sonstiges Betriebskapital
155.000
347.000
328.000
590.000
563.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-36.000
31.000
-16.000
10.000
49.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
356.000
563.000
543.000
722.000
720.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-201.000
-216.000
-215.000
-132.000
-157.000
-
Erwerbungen, netto
-1.295.000
-
-1.245.000
-143.000
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-39.000
-41.000
-
-23.000
-
-39.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
1.000
-
24.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-43.000
-6.000
10.000
-32.000
-31.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.420.000
-209.000
-1.446.000
-206.000
-162.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.646.000
-263.000
-2.246.000
1.587.000
152.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.183.000
909.000
3.155.000
1.568.000
1.416.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
409.000
646.000
909.000
3.155.000
1.568.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
356.000
563.000
543.000
722.000
720.000
-
Investitionsaufwand
-201.000
-216.000
-215.000
-132.000
-157.000
-
Freier Cashflow
155.000
347.000
328.000
590.000
563.000
-