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Börsenschluss: 08:13AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.008.000
1.382.000
2.096.000
559.000
-3.093.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
2.046.000
1.703.000
1.528.000
2.074.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
217.000
196.000
309.000
122.000
-53.000
-
Aktienbasierte Vergütung
91.000
87.000
83.000
77.000
79.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.002.000
-552.000
-1.177.000
-101.000
-470.000
-
Forderungen
-481.000
-324.000
-301.000
-748.000
267.000
-
Inventar
-153.000
-87.000
2.000
135.000
-117.000
-
Verbindlichkeiten
-18.000
253.000
50.000
241.000
-533.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-39.000
-166.000
1.219.000
1.143.000
-864.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
56.000
11.000
192.000
49.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.189.000
3.942.000
3.944.000
2.890.000
1.333.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.228.000
-4.108.000
-2.725.000
-1.747.000
-2.197.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
0
-33.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.000
-5.000
170.000
422.000
490.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.230.000
-4.113.000
-2.555.000
-1.325.000
-1.707.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-17.000
-13.000
-519.000
-520.000
-7.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
167.000
146.000
178.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-20.000
-630.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-539.000
-539.000
-465.000
-311.000
-309.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-584.000
-554.000
-534.000
-685.000
-283.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-621.000
-627.000
-1.616.000
-591.000
568.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-662.000
-798.000
-227.000
974.000
194.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.100.000
2.486.000
2.713.000
1.739.000
1.545.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.438.000
1.688.000
2.486.000
2.713.000
1.739.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.189.000
3.942.000
3.944.000
2.890.000
1.333.000
-
Investitionsaufwand
-4.228.000
-4.108.000
-2.725.000
-1.747.000
-2.197.000
-
Freier Cashflow
-39.000
-166.000
1.219.000
1.143.000
-864.000
-
