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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-12.162
-12.431
-18.213
-3.814
Abschreibung und Amortisierung
2.836
2.109
997,488
1,682
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.530
1.642
676
-
Aktienbasierte Vergütung
236,296
288,83
522,783
964,723
Änderung des Betriebskapitals
3.671
5.121
935,463
-380,649
Inventar
306,048
667,412
-945,217
0
Sonstiges Betriebskapital
-1.440
-1.631
-5.163
-5.119
Sonstige Posten (unbar)
141,973
151,481
2.616
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
667,884
1.297
-2.486
-3.228
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.108
-2.928
-2.676
-1.891
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.108
-2.928
-2.676
-1.891
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-399,355
-318,484
-202,832
0
Ausgegebene Stammaktien
-
1.880
2.151
5.630
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-165,974
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.117
1.353
2.334
5.953
Netto-Änderung bei Cash
-494,979
-539,077
-3.482
1.161
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
790,396
1.024
4.506
34,886
Barbestand zum Ende des Zeitraums
467,217
484,902
1.024
1.196
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
667,884
1.297
-2.486
-3.228
Investitionsaufwand
-2.108
-2.928
-2.676
-1.891
Freier Cashflow
-1.440
-1.631
-5.163
-5.119
