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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
953.000
953.000
1.097.000
845.000
1.141.000
Abschreibung und Amortisierung
342.000
342.000
389.000
833.000
854.000
Aktienbasierte Vergütung
-2.000
-2.000
3.000
7.000
3.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.504.000
-1.504.000
-900.000
-2.099.000
-3.876.000
Sonstiges Betriebskapital
-115.000
-115.000
859.000
-1.212.000
-1.687.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
124.000
124.000
1.019.000
-1.065.000
-1.329.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-239.000
-239.000
-160.000
-147.000
-358.000
Erwerbungen, netto
-91.000
-91.000
-493.000
-233.000
-440.000
Erwerbungen von Investitionen
-10.994.000
-10.994.000
-14.389.000
-4.751.000
-5.955.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.897.000
11.897.000
13.858.000
6.547.000
7.431.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
422.000
422.000
61.000
-1.000
2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.353.000
1.353.000
-617.000
1.439.000
635.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.265.000
1.265.000
2.142.000
2.241.000
3.745.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.875.000
1.875.000
1.265.000
1.937.000
2.241.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
124.000
124.000
1.019.000
-1.065.000
-1.329.000
Investitionsaufwand
-239.000
-239.000
-160.000
-147.000
-358.000
Freier Cashflow
-115.000
-115.000
859.000
-1.212.000
-1.687.000