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11,08-0,22 (-1,95%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
226.291
226.291
108.138
130.669
412
Abschreibung und Amortisierung
274.103
274.103
254.379
218.127
182.692
Abgegrenzte Ertragsteuern
78.673
78.673
26.758
43.837
12.325
Aktienbasierte Vergütung
8.581
8.581
10.227
6.406
4.316
Änderung des Betriebskapitals
-70.786
-70.786
-86.830
-161.840
-85.161
Inventar
-35.803
-35.803
41.751
-95.218
-40.455
Sonstiges Betriebskapital
191.482
191.482
139.804
135.657
80.135
Sonstige Posten (unbar)
2.676
2.676
30.160
56.760
3.128
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
434.907
434.907
370.026
348.662
257.125
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-243.425
-243.425
-230.222
-213.005
-176.990
Erwerbungen, netto
-3.193
-3.193
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-106.897
-106.897
-98.010
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
142.507
142.507
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-111.552
-111.552
-299.264
-175.221
-121.916
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-548.478
-548.478
-297.835
-502.229
-308.626
Zurückgekaufte Stammaktien
-26.242
-26.242
-36.844
-66.463
-4.365
Ausgeschüttete Dividenden
-35.000
-35.000
-35.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-32
-32
-240
2.059
-4.134
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-208.743
-208.743
-23.573
-303.133
-53.919
Netto-Änderung bei Cash
114.612
114.612
47.189
-129.692
81.290
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
230.653
230.653
199.766
336.282
290.276
Barbestand zum Ende des Zeitraums
339.781
339.781
230.653
199.766
336.282
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
434.907
434.907
370.026
348.662
257.125
Investitionsaufwand
-243.425
-243.425
-230.222
-213.005
-176.990
Freier Cashflow
191.482
191.482
139.804
135.657
80.135