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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in ZAR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.040.000
13.040.000
49.153.000
78.978.000
30.342.000
-
Abschreibung und Amortisierung
6.331.000
6.331.000
5.795.000
4.871.000
4.456.000
-
Aktienbasierte Vergütung
297.000
297.000
262.000
197.000
205.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.085.000
-4.085.000
-15.073.000
19.292.000
-11.340.000
-
Inventar
13.752.000
13.752.000
-10.472.000
7.874.000
-23.101.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.338.000
-4.338.000
28.367.000
82.855.000
13.729.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-549.000
-549.000
-596.000
-365.000
-68.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.554.000
16.554.000
45.358.000
96.486.000
23.200.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.892.000
-20.892.000
-16.991.000
-13.631.000
-9.471.000
-
Erwerbungen, netto
-515.000
-515.000
-18.000
-276.000
-227.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-404.000
-404.000
-1.104.000
-269.000
-8.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
95.000
560.000
0
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.178.000
4.178.000
5.384.000
3.510.000
3.353.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.296.000
-16.296.000
-10.958.000
-9.836.000
-5.577.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-7.490.000
-7.490.000
-23.116.000
28.839.000
2.678.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.593.000
29.593.000
51.483.000
19.991.000
18.546.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.353.000
24.353.000
29.593.000
51.483.000
19.991.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.554.000
16.554.000
45.358.000
96.486.000
23.200.000
-
Investitionsaufwand
-20.892.000
-20.892.000
-16.991.000
-13.631.000
-9.471.000
-
Freier Cashflow
-4.338.000
-4.338.000
28.367.000
82.855.000
13.729.000
-