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Börsenschluss: 02:49PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.629
-2.597
-5.262
-2.143
-818,469
Abschreibung und Amortisierung
10,512
10,073
225,885
184,489
182,251
Aktienbasierte Vergütung
204,736
383,78
632,045
113,995
0
Änderung des Betriebskapitals
-970,934
-1.208
-2.309
-55,212
-66,269
Sonstiges Betriebskapital
-4.074
-4.800
-9.135
-1.431
-551,239
Sonstige Posten (unbar)
-
8,325
526,663
535,063
167,186
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.890
-4.607
-8.824
-1.365
-535,301
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-183,525
-192,499
-310,147
-66,198
-15,938
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.940
-8.899
-5.658
-1.233
-641,023
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.124
-9.092
-5.957
-1.299
-656,961
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-2.944
-572,586
-201,401
Ausgegebene Stammaktien
3.037
9.588
19.506
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
10.024
539,95
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.037
9.588
16.562
9.451
338,549
Netto-Änderung bei Cash
-9.977
-4.111
1.781
6.787
-853,713
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.078
8.771
6.990
203,61
1.057
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.101
4.660
8.771
6.990
203,61
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.890
-4.607
-8.824
-1.365
-535,301
Investitionsaufwand
-183,525
-192,499
-310,147
-66,198
-15,938
Freier Cashflow
-4.074
-4.800
-9.135
-1.431
-551,239
