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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
203.700
210.000
37.100
-66.700
144.200
Abschreibung und Amortisierung
193.900
190.200
171.500
170.900
153.800
Abgegrenzte Ertragsteuern
93.400
83.700
65.300
69.000
74.000
Aktienbasierte Vergütung
20.500
21.700
18.300
11.100
10.300
Änderung des Betriebskapitals
-31.000
-37.900
-61.800
-27.500
-9.900
Inventar
-
-26.000
-55.200
-49.700
-13.300
Sonstiges Betriebskapital
137.700
123.800
-15.200
-7.800
67.500
Sonstige Posten (unbar)
16.700
15.700
35.700
4.700
900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
487.300
472.700
298.500
356.500
368.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-349.600
-348.900
-313.700
-364.300
-300.900
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-19.500
Erwerbungen von Investitionen
-1.800
-2.800
-4.000
-8.800
-3.400
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
100
0
25.800
9.700
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.200
-200
-
-9.800
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-351.500
-351.800
-312.700
-357.100
-314.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-200
-100.500
Ausgegebene Stammaktien
-
0
10.400
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-8.200
-11.700
-5.500
Ausgeschüttete Dividenden
-34.800
-35.300
-35.100
-34.500
-23.900
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-800
-1.100
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-29.500
-26.000
-28.400
-47.300
-15.600
Netto-Änderung bei Cash
106.400
95.000
-42.700
-48.000
37.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
133.800
129.800
172.500
220.500
182.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
240.100
224.800
129.800
172.500
220.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
487.300
472.700
298.500
356.500
368.400
Investitionsaufwand
-349.600
-348.900
-313.700
-364.300
-300.900
Freier Cashflow
137.700
123.800
-15.200
-7.800
67.500
