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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.360
-18.649
-188.173
-32.465
-21.617
Abschreibung und Amortisierung
2.142
1.896
3.047
1.310
407
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
23
25
0
Aktienbasierte Vergütung
2.294
2.663
4.319
5.552
1.921
Änderung des Betriebskapitals
17.028
13.733
-22.141
-5.567
-4.634
Forderungen
1.770
1.347
1.540
-3.391
-3.709
Inventar
16.968
17.158
-30.248
-6.568
-2.941
Verbindlichkeiten
-2.838
108
11.236
1.127
-527
Sonstiges Betriebskapital
-24.494
-31.033
-80.155
-32.473
-14.918
Sonstige Posten (unbar)
-4.143
-86
2.357
651
425
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-24.492
-30.974
-72.021
-30.149
-14.782
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2
-59
-8.134
-2.324
-136
Erwerbungen, netto
-
0
-3.517
-35.908
-1.092
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-294.687
-62.209
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10
10.456
329.009
17.743
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.388
14.466
-24.988
-22.143
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
15.707
25.174
-2.317
-104.740
-1.228
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.142
-11.795
-38.087
-148
-88
Ausgegebene Stammaktien
2.190
1.545
49.031
136.800
40
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
40
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.404
-4.227
72.781
138.792
23.915
Netto-Änderung bei Cash
-1.381
-10.027
-1.557
3.903
7.905
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.476
10.457
12.014
8.111
206
Barbestand zum Ende des Zeitraums
95
430
10.457
12.014
8.111
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-24.492
-30.974
-72.021
-30.149
-14.782
Investitionsaufwand
-2
-59
-8.134
-2.324
-136
Freier Cashflow
-24.494
-31.033
-80.155
-32.473
-14.918
