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Börsenschluss: 09:50PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-279.000
-221.000
-17.000
613.000
Abschreibung und Amortisierung
49.000
63.000
62.000
69.000
Änderung des Betriebskapitals
-23.000
-67.000
7.000
102.000
Inventar
36.000
-65.000
-48.000
25.000
Sonstiges Betriebskapital
-101.000
-133.000
-142.000
-186.000
Sonstige Posten (unbar)
82.000
84.000
70.000
-610.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-69.000
-100.000
-116.000
-153.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-32.000
-33.000
-26.000
-33.000
Erwerbungen, netto
-8.000
-54.000
-1.000
-1.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.000
-76.000
-2.000
892.000
Netto-Änderung bei Cash
-110.000
-253.000
-185.000
490.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
178.000
398.000
585.000
99.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
68.000
138.000
398.000
585.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-69.000
-100.000
-116.000
-153.000
Investitionsaufwand
-32.000
-33.000
-26.000
-33.000
Freier Cashflow
-101.000
-133.000
-142.000
-186.000
