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Ab 03:33PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-21.108
-8.314
-5.600
-6.050
Änderung des Betriebskapitals
-33.770
-17.793
-3.147
-6.607
Forderungen
-2.327
-5.041
-3.095
143,661
Inventar
-11.342
-7.045
-920,356
-4.779
Sonstiges Betriebskapital
-40.887
-12.485
2.163
-4.715
Sonstige Posten (unbar)
12.959
8.636
9.038
8.994
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-24.879
3.229
14.520
4.234
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.008
-15.714
-12.357
-8.949
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.127
-15.108
-12.357
-8.949
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-18.248
-19.668
-8.043
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.298
-7.603
-417,178
-109,293
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
32.206
13.566
-4.459
7.336
Netto-Änderung bei Cash
-8.025
-60,62
-2.296
2.621
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.606
198,079
2.793
330,287
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.329
1.257
198,079
2.793
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-24.879
3.229
14.520
4.234
Investitionsaufwand
-16.008
-15.714
-12.357
-8.949
Freier Cashflow
-40.887
-12.485
2.163
-4.715
