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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
849.500
897.000
427.100
125.200
285.500
Abschreibung und Amortisierung
274.300
281.800
272.000
272.000
289.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
-44.900
-117.900
3.400
15.100
-14.700
Aktienbasierte Vergütung
31.700
27.400
37.600
41.300
46.300
Änderung des Betriebskapitals
-827.500
-451.200
194.800
61.200
-33.200
Inventar
-845.800
-762.600
119.700
-216.300
-214.300
Verbindlichkeiten
190.900
292.200
-59.100
35.700
-24.300
Sonstiges Betriebskapital
-18.000
390.400
626.600
422.500
392.600
Sonstige Posten (unbar)
10.600
20.500
-7.400
6.900
2.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
323.600
660.200
896.500
695.900
595.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-341.600
-269.800
-269.900
-273.400
-203.300
Erwerbungen, netto
-117.500
-22.600
-2.800
-3.100
-5.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-15.400
-
-
400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-454.100
-288.400
-241.700
-271.600
-205.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.275.300
-2.501.400
-1.045.600
-2.191.100
-5.433.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-60.000
-135.000
-55.000
-130.000
-184.300
Ausgeschüttete Dividenden
-401.300
-358.500
-48.000
-48.000
-47.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-36.300
-42.200
-24.300
-27.000
-5.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
307.700
-539.500
22.700
-313.400
-413.300
Netto-Änderung bei Cash
70.000
-230.000
686.300
106.700
-41.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
537.000
1.119.100
432.800
326.100
367.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
714.200
889.100
1.119.100
432.800
326.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
323.600
660.200
896.500
695.900
595.900
Investitionsaufwand
-341.600
-269.800
-269.900
-273.400
-203.300
Freier Cashflow
-18.000
390.400
626.600
422.500
392.600