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Börsenschluss: 04:00PM EST
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Vorbörslich: 07:15AM EST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.111.900
889.600
897.000
427.100
125.200
Abschreibung und Amortisierung
271.400
269.600
281.800
272.000
272.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-80.000
-58.000
-117.900
3.400
15.100
Aktienbasierte Vergütung
43.700
34.000
27.400
37.600
41.300
Änderung des Betriebskapitals
-284.400
-293.500
-451.200
194.800
61.200
Inventar
-335.300
-668.300
-762.600
119.700
-216.300
Verbindlichkeiten
132.200
322.100
292.200
-59.100
35.700
Sonstiges Betriebskapital
553.300
449.900
413.100
626.600
422.500
Sonstige Posten (unbar)
27.200
16.200
20.500
-7.400
6.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.039.400
838.200
682.900
896.500
695.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-486.100
-388.300
-269.800
-269.900
-273.400
Erwerbungen, netto
-25.600
-111.300
-22.600
-2.800
-3.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3.800
-15.400
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-514.500
-496.800
-311.100
-241.700
-271.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-269.100
-377.500
-3.800
-1.045.600
-108.400
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-135.000
-55.000
-130.000
Ausgeschüttete Dividenden
-449.900
-404.300
-358.500
-48.000
-48.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-23.300
-35.700
-42.200
-24.300
-27.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-618.600
-407.000
-539.500
22.700
-313.400
Netto-Änderung bei Cash
-117.100
-99.600
-230.000
686.300
106.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
580.600
889.100
1.119.100
432.800
326.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
486.900
789.500
889.100
1.119.100
432.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.039.400
838.200
682.900
896.500
695.900
Investitionsaufwand
-486.100
-388.300
-269.800
-269.900
-273.400
Freier Cashflow
553.300
449.900
413.100
626.600
422.500