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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
420.500
1.171.400
889.600
897.000
427.100
Abschreibung und Amortisierung
323.200
288.100
269.600
281.800
272.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-267.000
-264.400
-58.000
-117.900
3.400
Aktienbasierte Vergütung
35.200
46.400
34.000
27.400
37.600
Änderung des Betriebskapitals
335.600
-112.700
-293.500
-451.200
194.800
Inventar
17.400
-164.400
-668.300
-762.600
119.700
Verbindlichkeiten
-133.000
-191.600
322.100
292.200
-59.100
Sonstiges Betriebskapital
859.500
585.000
449.900
390.400
626.600
Sonstige Posten (unbar)
12.400
6.700
16.200
20.500
-7.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.333.600
1.103.100
838.200
660.200
896.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-474.100
-518.100
-388.300
-269.800
-269.900
Erwerbungen, netto
-1.885.100
-9.800
-111.300
-22.600
-2.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.200
-8.000
-3.800
-15.400
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.372.300
-545.700
-496.800
-288.400
-241.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-448.900
-458.600
-377.500
-2.501.400
-1.045.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-53.000
0
-135.000
-55.000
Ausgeschüttete Dividenden
-273.200
-457.400
-404.300
-358.500
-48.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-30.700
-32.500
-35.700
-42.200
-24.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.329.200
-671.700
-407.000
-539.500
22.700
Netto-Änderung bei Cash
213.800
-194.000
-99.600
-230.000
686.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
463.500
789.500
889.100
1.119.100
432.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
754.000
595.500
789.500
889.100
1.119.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.333.600
1.103.100
838.200
660.200
896.500
Investitionsaufwand
-474.100
-518.100
-388.300
-269.800
-269.900
Freier Cashflow
859.500
585.000
449.900
390.400
626.600