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Börsenschluss: 09:55PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
261.217
290.396
293.909
236.276
122.385
Abschreibung und Amortisierung
75.395
74.063
69.769
61.584
60.425
Änderung des Betriebskapitals
-61.007
-125.879
-109.510
51.647
-5.109
Inventar
-118.840
-152.604
-74.631
18
-28.421
Sonstiges Betriebskapital
121.612
137.000
106.228
296.562
133.541
Sonstige Posten (unbar)
-16.670
-8.494
-1.744
7.803
26.432
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
263.284
250.861
188.199
362.663
178.527
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-141.672
-113.861
-81.971
-66.101
-44.986
Erwerbungen, netto
-8.837
-10.664
-61.290
-11.509
-26.227
Erwerbungen von Investitionen
-1.404
-21.594
-5.851
-2.416
-25
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
32.361
34.784
56.008
0
163
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
4.423
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-156.583
-110.980
-92.886
-75.200
-70.947
Netto-Änderung bei Cash
2.975
2.872
290
1.237
-16.437
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.364
7.729
7.439
6.202
22.639
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.642
10.601
7.729
7.439
6.202
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
263.284
250.861
188.199
362.663
178.527
Investitionsaufwand
-141.672
-113.861
-81.971
-66.101
-44.986
Freier Cashflow
121.612
137.000
106.228
296.562
133.541
