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Börsenschluss: 08:00AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
276.796
290.396
293.909
236.276
122.385
Abschreibung und Amortisierung
-
74.063
69.769
61.584
60.425
Änderung des Betriebskapitals
-
-125.879
-109.510
51.647
-5.109
Inventar
-
-152.604
-74.631
18
-28.421
Sonstiges Betriebskapital
119.800
137.000
106.228
296.562
133.541
Sonstige Posten (unbar)
-
-8.494
-1.744
7.803
26.432
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
233.661
250.861
188.199
362.663
178.527
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-113.861
-81.971
-66.101
-44.986
Erwerbungen, netto
-
-10.664
-61.290
-11.509
-26.227
Erwerbungen von Investitionen
-
-21.594
-5.851
-2.416
-25
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
34.784
56.008
0
163
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
4.423
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-116.380
-110.980
-92.886
-75.200
-70.947
Netto-Änderung bei Cash
-
2.872
290
1.237
-16.437
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
7.729
7.439
6.202
22.639
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
10.601
7.729
7.439
6.202
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
233.661
250.861
188.199
362.663
178.527
Investitionsaufwand
-
-113.861
-81.971
-66.101
-44.986
Freier Cashflow
119.800
137.000
106.228
296.562
133.541
