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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
328.123
328.123
2.816
263.010
-114.021
Abschreibung und Amortisierung
141.104
141.104
132.243
144.035
166.281
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.743
-4.743
11.500
-31.922
23.986
Aktienbasierte Vergütung
40.122
40.122
28.995
29.304
18.682
Änderung des Betriebskapitals
124.854
124.854
-199.997
-156.168
215.633
Inventar
35.043
35.043
18.505
-123.221
33.312
Verbindlichkeiten
-
-
-115.152
77.910
186.747
Sonstiges Betriebskapital
495.625
495.625
-166.909
180.803
303.008
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
653.422
653.422
-2.343
277.782
404.918
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-157.797
-157.797
-164.566
-96.979
-101.910
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
12.000
-
50.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-157.182
-157.182
-140.675
-96.979
-51.910
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-77.972
-77.972
-7.862
-46.969
-443.250
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-125.775
-377.290
-15.172
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-12.556
Sonstige Finanzaktivitäten
-33.229
-33.229
-21.692
-22.639
-19.305
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-111.201
-111.201
-155.329
-446.898
69.717
Netto-Änderung bei Cash
382.116
382.116
-306.799
-289.789
431.893
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
527.569
527.569
834.368
1.124.157
692.264
Barbestand zum Ende des Zeitraums
909.685
909.685
527.569
834.368
1.124.157
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
653.422
653.422
-2.343
277.782
404.918
Investitionsaufwand
-157.797
-157.797
-164.566
-96.979
-101.910
Freier Cashflow
495.625
495.625
-166.909
180.803
303.008