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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-678.583
-985.345
-707.417
-441.027
-112.598
Abschreibung und Amortisierung
146.934
134.634
52.722
19.979
9.444
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
385
Aktienbasierte Vergütung
382.935
451.709
390.983
292.507
29.625
Änderung des Betriebskapitals
-61.263
-134.975
-9.906
-53.748
30.976
Forderungen
-171.672
-67.690
-62.700
-22.934
-19.049
Verbindlichkeiten
5.202
-5.038
-24.686
32.223
7.514
Sonstiges Betriebskapital
279.266
-108.594
-273.899
-213.382
-92.321
Sonstige Posten (unbar)
-151.421
-82.979
-401.081
-88.263
-133.816
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
425.164
12.181
-162.194
-193.130
-71.302
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-145.898
-120.775
-111.705
-20.252
-21.019
Erwerbungen, netto
0
-16.051
-5.999
-222.433
0
Erwerbungen von Investitionen
-977.128
-1.082.147
-1.841.380
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.301.585
1.537.495
311.035
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.743.249
-1.971.592
-363.289
-779.348
-232.054
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.564.690
-1.653.070
-2.011.338
-1.022.033
-253.073
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.146.757
-6.614.397
-4.642.608
-3.375.471
-1.882.155
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
1.305.176
0
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-109
-86
-813
-41.445
Sonstige Finanzaktivitäten
-182.766
-96.288
-198.929
-170.779
-7.687
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.376.729
1.349.945
2.037.119
2.577.830
294.732
Netto-Änderung bei Cash
238.199
-290.863
-141.825
1.364.504
-29.643
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.381.492
1.550.807
1.692.632
328.128
357.771
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.618.695
1.259.944
1.550.807
1.692.632
328.128
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
425.164
12.181
-162.194
-193.130
-71.302
Investitionsaufwand
-145.898
-120.775
-111.705
-20.252
-21.019
Freier Cashflow
279.266
-108.594
-273.899
-213.382
-92.321