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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-689,213
-689,213
-670,871
273,471
-90,156
Änderung des Betriebskapitals
38,049
38,049
157,01
134,139
38,918
Sonstiges Betriebskapital
-725,043
-725,043
-1.123
-423,841
-103,344
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
4,759
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-616,365
-616,365
-442,935
306,528
-103,344
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-108,678
-108,678
-679,894
-730,369
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-302,96
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
360,951
360,951
32,829
0
63,888
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
252,273
252,273
-644,114
-1.033
64,23
Netto-Änderung bei Cash
421,008
421,008
-1.087
1.069
85,886
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
71,674
71,674
1.191
87,462
1,576
Barbestand zum Ende des Zeitraums
372,156
372,156
71,674
1.191
87,462
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-616,365
-616,365
-442,935
306,528
-103,344
Investitionsaufwand
-108,678
-108,678
-679,894
-730,369
-
Freier Cashflow
-725,043
-725,043
-1.123
-423,841
-103,344
